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| 平成13年度 資金収支計算書（一般会計） |
| (自) 平成13年4月1日 (至) 平成14年3月31日 |
| 当期資金収支差額合計及び期末支払資金残高 |
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| （単位／円） |
| 当期資金収支差額合計 |
| 勘 定 科 目 |
予 算 |
決 算 |
差 異 |
備 考 |
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| 経常収入計（１） |
940,959,988 |
998,767,232 |
△57,807,244 |
106.14% |
| 経常支出計（２） |
870,469,718 |
876,258,559 |
△5,788,841 |
100.67% |
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）−（２） |
70,490,270 |
122,508,673 |
△52,018,403 |
173.80% |
| 施設整備等収入計（４） |
3,200,000 |
3,200,000 |
0 |
100.00% |
| 施設整備等支出計（５） |
18,016,300 |
16,285,849 |
1,730,451 |
90.40% |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） |
70,490,270 |
122,508,673 |
△52,018,403 |
173.80% |
| 財務活動収入計（７） |
0 |
20,568,690 |
△20,568,690 |
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| 財務活動支出計（８） |
105,532,000 |
103,646,852 |
1,885,148 |
98.21% |
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）−（８） |
△105,532,000 |
△83,078,162 |
△22,453,838 |
78.72% |
| 予備費（１０） |
16,457,000 |
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| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０） |
△66,315,030 |
26,344,662 |
△92,659,692 |
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| （単位／円） |
| 期末支払資金残高 |
| 勘 定 科 目 |
予 算 |
決 算 |
差 異 |
備 考 |
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| 前期末支払資金残高（１２） |
194,109,159 |
194,109,159 |
0 |
100.00% |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） |
127,794,129 |
220,453,821 |
△92,659,692 |
172.51% |
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