|
|
| 平成13年度 資金収支計算書（一般会計） |
| (自) 平成13年4月1日 (至) 平成14年3月31日 |
| 経常活動による収支 |
|
| （単位／円） |
| 経常活動による収入 |
| 勘 定 科 目 |
予 算 |
決 算 |
差 異 |
備 考 |
|
| １．会費収入 |
10,835,000 |
11,073,800 |
△238,800 |
102.20% |
| １．1号会員会費収入 |
8,700,000 |
8,688,300 |
11,700 |
99.87% |
| ２．2号会員会費収入 |
63,000 |
62,500 |
500 |
99.21% |
| ３．3号会員会費収入 |
20,000 |
21,000 |
△1,000 |
105.00% |
| ４．4号会員会費収入 |
12,000 |
15,000 |
△3,000 |
125.00% |
| ５．6号会員会費(賛助会員)収入 |
2,040,000 |
2,287,000 |
△247,000 |
112.11% |
|
| ２．寄付金収入 |
4,890,000 |
4,885,909 |
4,091 |
99.92% |
| １．寄付金収入 |
4,890,000 |
4,885,909 |
4,091 |
99.92% |
|
| ３．経常経費補助金収入 |
16,864,000 |
16,845,600 |
18,400 |
99.89% |
| １．県補助金収入 |
2,565,000 |
2,565,000 |
0 |
100.00% |
| １．希望の旅事業補助金収入 |
500,000 |
500,000 |
0 |
100.00% |
| ２．福祉活動実践校事業補助金収入 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
100.00% |
| ３．訪問介護員養成研修事業補助金収入 |
965,000 |
965,000 |
0 |
100.00% |
| ２．市補助金収入 |
14,299,000 |
14,280,600 |
18,400 |
99.87% |
| １．ふれあいのまちづくり事業補助金収入 |
5,100,000 |
5,100,000 |
0 |
100.00% |
| ２．希望の旅事業補助金収入 |
550,000 |
550,000 |
0 |
100.00% |
| ３．小地域福祉活動メニュー事業補助金収入 |
3,900,000 |
3,900,000 |
0 |
100.00% |
| ４．安心コール事業補助金収入 |
260,000 |
260,000 |
0 |
100.00% |
| ５．配食サービス事業補助金収入 |
2,400,000 |
2,381,600 |
18,400 |
99.23% |
| ６．身障福祉推進事業補助金収入 |
990,000 |
990,000 |
0 |
100.00% |
| ７．移送サービス事業補助金収入 |
899,000 |
899,000 |
0 |
100.00% |
| ８．歳末たすけあい事業補助金収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
100.00% |
|
| ４．助成金収入 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0.00% |
| １．県社協助成金収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| １．民生委員互助会共励事業助成金収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| ２．市助成金収入 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0.00% |
| １．市福祉事業助成金収入 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0.00% |
|
| ５．受託金収入 |
190,608,800 |
186,684,719 |
3,924,081 |
97.94% |
| １．市受託金収入 |
183,264,000 |
179,339,919 |
3,924,081 |
97.94% |
| １．一般事業受託金収入 |
58,217,000 |
58,217,000 |
0 |
100.00% |
| ２．身障ホームヘルプ事業受託金収入 |
9,880,000 |
8,786,629 |
1,093,371 |
88.93% |
| ３．生活支援ホームヘルプ事業受託金収入 |
2,690,000 |
1,622,010 |
1,067,990 |
60.30% |
| ４．介護保険外特別ホームヘルプ事業受託金収入 |
3,185,000 |
3,095,100 |
89,900 |
97.18% |
| ５．身障訪問入浴サービス事業受託金収入 |
45,000 |
0 |
45,000 |
0.00% |
| ６．障害者デイサービス事業受託金収入 |
6,626,000 |
7,804,500 |
△1,178,500 |
117.79% |
| ７．生きがいデイサービス事業受託金収入 |
7,735,000 |
5,338,480 |
2,396,520 |
69.02% |
| ８．在宅介護支援センター事業受託金収入 |
6,500,000 |
6,121,400 |
378,600 |
94.18% |
| ９．在宅介護者交流事業受託金収入 |
3,300,000 |
3,300,000 |
0 |
100.00% |
| １０．児童館・児童センター受託金収入 |
76,821,000 |
76,821,000 |
0 |
100.00% |
| １１．要介護認定調査受託金収入 |
52,000 |
20,800 |
31,200 |
40.00% |
| １２．ファミリーサポートセンター事業受託金収入 |
8,213,000 |
8,213,000 |
0 |
100.00% |
| ２．県社協受託金収入 |
2,664,800 |
2,644,800 |
0 |
100.00% |
| １．地域福祉権利擁護事業受託金収入 |
1,445,000 |
1,445,000 |
0 |
100.00% |
| ２．生活福祉資金事業受託金収入 |
1,019,800 |
1,019,800 |
0 |
100.00% |
| ３．福祉活動体験事業受託金収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
100.00% |
| ３．市立病院受託金収入 |
4,680,000 |
4,680,000 |
0 |
100.00% |
| １．地域医療福祉推進事業受託金収入 |
4,680,000 |
4,680,000 |
0 |
100.00% |
|
| ６．事業収入 |
7,336,000 |
7,144,886 |
191,114 |
97.39% |
| １．参加費収入 |
6,000,000 |
5,095,000 |
905,000 |
84.92% |
| ２．利用料収入 |
1,180,000 |
1,734,912 |
△554,912 |
147.03% |
| ３．貸借料収入 |
156,000 |
314,974 |
△158,974 |
201.91% |
|
| ７．貸付事業等収入 |
1,000,000 |
2,623,798 |
△1,623,798 |
262.38% |
| １．償還金収入 |
1,000,000 |
2,623,798 |
△1,623,798 |
262.38% |
|
| ８．共同募金配分金収入 |
16,010,000 |
34,411,172 |
△18,401,172 |
214.94% |
| １．一般募金配分金収入 |
9,110,000 |
10,090,900 |
△980,900 |
110.77% |
| ２．歳末たすけあい配分金収入 |
6,900,000 |
6,664,686 |
235,314 |
96.59% |
| ３．配分金 |
0 |
17,655,586 |
△17,655,586 |
|
|
| ９．負担金収入 |
1,000,000 |
900,000 |
100,000 |
90,00% |
| １．負担金収入 |
1,000,000 |
900,000 |
100,000 |
90.00% |
|
| １０．介護保険収入 |
638,523,000 |
700,921,509 |
△62,398,509 |
109.77% |
| １．居宅介護料収入 |
576,250,000 |
634,086,650 |
△57,836,650 |
110.04% |
| １．介護報酬収入 |
527,221,000 |
578,402,750 |
△51,181,750 |
109.71% |
| ２．利用者負担金収入 |
49,029,000 |
55,683,900 |
△6,654,900 |
113.57% |
| ２．居宅介護支援介護料収入 |
49,247,000 |
52,409,300 |
△3,162,300 |
106.42% |
| ３．利用者等利用料収入 |
12,622,000 |
13,287,066 |
△665,066 |
105.27% |
| １．居宅介護サービス利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| ２．その他の利用料収入 |
12,622,000 |
13,287,066 |
△665,066 |
105.27% |
| ４．その他の事業収入 |
404,000 |
1,138,493 |
△734,493 |
281.81% |
| １．補助金収入 |
404,000 |
876,493 |
△472,493 |
216.95% |
| ２．市特別事業収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| ３．受託収入 |
0 |
262,000 |
△262,000 |
|
|
| １１．利用料収入 |
7,229,000 |
6,254,257 |
974,743 |
86.52% |
| １．利用料収入 |
7,229,000 |
6,254,257 |
974,743 |
86.52% |
| ２．利用者負担金収入 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| １２．運営費収入 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
100.00% |
| １．運営費収入 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
100.00% |
|
| １３．雑収入 |
300,000 |
3,119,110 |
△2,819,110 |
1039.70% |
| １．雑収入 |
300,000 |
3,119,110 |
△2,819,110 |
1039.70% |
|
| １４．受取利息配当金収入 |
1,255,000 |
1,028,961 |
226,039 |
81.99% |
| １．受取利息配当金収入 |
75,000 |
47,180 |
27,820 |
62.91% |
| ２．車輌積立預金受取利息配当金収入 |
0 |
7,840 |
△7,840 |
|
| ３．福祉基金受取利息配当金収入 |
1,120,000 |
939,348 |
180,652 |
83.87% |
| ４．ボランティア基金受取利息配当金収入 |
60,000 |
34,593 |
25,407 |
57.66% |
|
| １５．会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| １．公益事業会計繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| １６．経理区分間繰入金収入 |
44,009,188 |
21,873,511 |
22,135,677 |
49.70% |
| １．経理区分間繰入金収入 |
44,009,188 |
21,873,511 |
22,135,677 |
49.70% |
| １．地区社協活動事業繰入金収入 |
5,820,000 |
0 |
5,820,000 |
0.00% |
| ２．ボランティアセンター事業繰入金収入 |
560,000 |
0 |
560,000 |
0.00% |
| ３．訪問入浴(介護保険)事業繰入金収入 |
45,000 |
0 |
45,000 |
0.00% |
| ４．上郷デイ事業繰入金収入 |
7,527,000 |
8,073,600 |
△546,600 |
107.26% |
| ５．竜東デイ事業繰入金収入 |
5,284,000 |
4,716,840 |
567,160 |
89.27% |
| ６．北部デイ事業繰入金収入 |
2,403,000 |
1,968,960 |
434,040 |
81.94% |
| ７．かわじデイ事業繰入金収入 |
1,880,000 |
1,228,780 |
651,220 |
65.36% |
| ８．いいだデイ事業繰入金収入 |
1,383,000 |
846,600 |
536,400 |
61.21% |
| ９．訪問介護(介護保険)事業繰入金収入 |
6,824,000 |
5,038,731 |
1,785,269 |
73.84% |
| １０．長寿社会事業繰入金収入 |
1,665,000 |
0 |
1,665,000 |
0.00% |
| １１．障害母子児童福祉事業繰入金収入 |
330,000 |
0 |
330,000 |
0.00% |
| １２．たすけあい事業繰入金収入 |
6,000,000 |
0 |
6,000,000 |
0.00% |
| １３．ふれあい福祉センター事業繰入金収入 |
410,000 |
0 |
410,000 |
0.00% |
| １４．地域生活支援事業繰入金収入 |
410,000 |
0 |
410,000 |
0.00% |
| １５．企画・広報事業繰入金収入 |
2,495,000 |
0 |
2,495,000 |
0.00% |
| １６．配食サービス事業繰入金収入 |
973,188 |
0 |
973,188 |
0.00% |
|
| 経常収入計（１） |
940,959,988 |
998,767,232 |
△57,807,244 |
106.14% |
|
|
| （単位／円） |
| 経常活動による支出 |
| 勘 定 科 目 |
予 算 |
決 算 |
差 異 |
備 考 |
|
| １．人件費支出 |
646,907,588 |
667,692,902 |
△20,785,314 |
103.21% |
| １．役員報酬 |
1,375,000 |
1,110,000 |
265,000 |
80.73% |
| ２．職員俸給 |
346,297,000 |
346,781,245 |
△484,245 |
100.14% |
| ３．職員諸手当 |
38,940,598 |
42,751,624 |
△3,811,026 |
109.79% |
| ４．職員賞与 |
124,504,500 |
119,441,324 |
5,063,176 |
95.93% |
| ５．非常勤職員給与 |
76,854,000 |
76,949,760 |
△95,760 |
100.12% |
| ６．退職金 |
2,337,000 |
22,257,293 |
△19,920,293 |
952.39% |
| ７．退職共済掛金 |
0 |
0 |
0 |
|
| ８．法定福利費 |
56,599,490 |
58,401,656 |
△1,802,166 |
103.18% |
|
| ２．事務費支出 |
44,270,526 |
39,824,875 |
4,445,651 |
89.96% |
| １．福利厚生費 |
5,163,550 |
4,125,251 |
1,038,299 |
79.89% |
| ２．旅費交通費 |
1,742,000 |
1,293,325 |
448,675 |
74.24% |
| ３．研修費 |
560,000 |
449,600 |
110,400 |
80.29% |
| ４．教養娯楽費 |
304,000 |
277,726 |
26,274 |
91.36% |
| ５．事務消耗品費 |
6,210,000 |
6,200,870 |
9,130 |
99.85% |
| ６．器具什器費 |
719,000 |
679,212 |
39,788 |
94.47% |
| ７．印刷製本費 |
977,000 |
596,394 |
380,606 |
61.04% |
| ８．水道光熱費 |
940,000 |
683,034 |
256,966 |
72.66% |
| ９．燃料費 |
996,000 |
638,381 |
357,619 |
64.09% |
| １０．修繕費 |
3,204,000 |
3,125,236 |
78,764 |
97.54% |
| １１．通信運搬費 |
6,692,000 |
5,720,565 |
971,435 |
85.48% |
| １２．会議費 |
197,976 |
155,644 |
42,332 |
78.62% |
| １３．広報費 |
687,000 |
359,745 |
327,255 |
52.36% |
| １４．業務委託費 |
5,158,000 |
4,658,067 |
499,933 |
90.31% |
| １５．手数料 |
1,575,000 |
1,398,908 |
176,092 |
88.82% |
| １６．保険料 |
830,000 |
781,206 |
48,794 |
94.12% |
| １７．貸借料 |
4,123,000 |
3,611,038 |
511,962 |
87.58% |
| １８．負担金 |
3,677,000 |
2,996,066 |
680,934 |
81.48% |
| １９．租税公課 |
320,000 |
266,800 |
53,200 |
83.38% |
| ２０．渉外費 |
150,000 |
84,200 |
65,800 |
56.13% |
| ２１．雑費 |
45,000 |
1,723,607 |
△1,678,607 |
3830.24% |
|
| ３．事業費支出 |
96,862,872 |
92,334,338 |
4,528,534 |
95.32% |
| １．諸謝金 |
9,041,487 |
8,239,556 |
801,931 |
91.13% |
| ２．旅費交通費 |
2,233,343 |
1,870,221 |
363,122 |
83.74% |
| ３．給食費 |
18,130,355 |
17,261,942 |
868,413 |
95.21% |
| ４．保健衛生費 |
1,332,000 |
1,107,220 |
224,780 |
83.12% |
| ５．被服費 |
3,351,000 |
1,516,599 |
1,834,401 |
45.26% |
| ６．教養娯楽費 |
530,000 |
425,210 |
104,790 |
80.23% |
| ７．日用品費 |
228,000 |
209,243 |
18,757 |
91.77% |
| ８．消耗品費 |
7,344,526 |
7,746,425 |
△401,899 |
105.47% |
| ９．器具什器費 |
1,676,684 |
1,533,403 |
143,281 |
91.45% |
| １０．印刷製本費 |
7,034,754 |
6,836,107 |
198,647 |
97.18% |
| １１．水道光熱費 |
10,907,000 |
10,453,252 |
453,748 |
95.84% |
| １２．燃料費 |
12,469,000 |
12,637,707 |
△168,707 |
101.35% |
| １３．修繕費 |
5,654,000 |
7,772,887 |
△2,118,887 |
137.48% |
| １４．通信運搬費 |
1,292,795 |
1,095,293 |
197,502 |
84.72% |
| １５．教育指導費 |
70,000 |
5,000 |
65,000 |
7.14% |
| １６．医療費 |
0 |
0 |
0 |
|
| １７．業務委託費 |
2,007,000 |
1,855,441 |
151,559 |
92.45% |
| １８．手数料 |
3,889,195 |
2,949,362 |
939,833 |
75.83% |
| １９．保険料 |
4,260,577 |
4,265,706 |
△5,129 |
100.12% |
| ２０．貸借料 |
2,993,156 |
2,616,764 |
376,392 |
87.42% |
| ２１．負担金 |
1,745,000 |
1,235,200 |
509,800 |
70.79% |
| ２２．租税公課 |
648,000 |
701,800 |
△53,800 |
108.30% |
| ２３．雑費 |
25,000 |
0 |
25,000 |
0.00% |
|
| ４．貸付事業費支出 |
2,471,000 |
2,470,500 |
500 |
99.98% |
| １．貸付金支出 |
2,471,000 |
2,470,500 |
500 |
99.98% |
|
| ５．共同募金配分金事業費支出 |
17,655,586 |
17,655,586 |
0 |
100.00% |
| １．一般募金配分金事業費 |
10,990,900 |
10,990,900 |
0 |
100.00% |
| １．老人福祉活動費 |
3,938,400 |
3,938,400 |
0 |
100.00% |
| ２．障害児・福祉活動費 |
1,617,000 |
1,617,000 |
0 |
100.00% |
| ３．児童・青少年福祉活動費 |
833,000 |
833,000 |
0 |
100.00% |
| ４．母子・父子福祉活動費 |
145,500 |
145,500 |
0 |
100.00% |
| ５．福祉育成・援助活動費 |
1,662,000 |
1,662,000 |
0 |
100.00% |
| ６．ボランティア活動育成事業費 |
2,795,000 |
2,795,000 |
0 |
100.00% |
| ２．歳末たすけあい配分金事業費 |
6,664,686 |
6,664,686 |
0 |
100.00% |
|
| ６．助成金支出 |
35,276,146 |
34,406,847 |
869,299 |
97.54% |
| １．助成金支出 |
35,276,146 |
34,406,847 |
869,299 |
97.54% |
| １．福祉団体等車輌借上げ助成金 |
393,000 |
393,000 |
0 |
100.00% |
| ２．地域福祉推進事業助成金 |
32,183,146 |
31,373,847 |
809,299 |
97.49% |
| ３．相談事業助成金 |
600,000 |
540,000 |
60,000 |
90.00% |
| ４．資金貸付事業助成金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
100.00% |
| ５．福祉活動実践校事業助成金 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
100.00% |
|
| ７．負担金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| １．負担金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ８．借入金利息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| １．借入金利息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ９．会計単位間繰入金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| １．公益事業会計繰入金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| １０．経理区分間繰入金支出 |
27,026,000 |
21,873,511 |
5,152,489 |
80.94% |
| １．経理区分間繰入金支出 |
27,026,000 |
21,873,511 |
5,152,489 |
80.94% |
| １．地区社協活動事業繰入金支出 |
1,120,000 |
0 |
1,120,000 |
0.00% |
| ２．ボランティアセンター事業繰入金支出 |
560,000 |
0 |
560,000 |
0.00% |
| ３．訪問入浴(介護保険)事業繰入金支出 |
45,000 |
0 |
45,000 |
0.00% |
| ４．上郷デイ事業繰入金支出 |
7,527,000 |
8,073,600 |
△546,600 |
107.26% |
| ５．竜東デイ事業繰入金支出 |
5,284,000 |
4,716,840 |
567,160 |
89.27% |
| ６．北部デイ事業繰入金支出 |
2,403,000 |
1,968,960 |
434,040 |
81.94% |
| ７．かわじデイ事業繰入金支出 |
1,880,000 |
1,228,780 |
651,220 |
65.36% |
| ８．いいだデイ事業繰入金支出 |
1,383,000 |
846,600 |
536,400 |
61.21% |
| ９．訪問介護(介護保険)事業繰入金支出 |
6,824,000 |
5,038,731 |
1,785,269 |
73.84% |
|
|
|
|
|
| 経常支出計（２） |
870,469,718 |
876,258,559 |
△5,788,841 |
100.67% |
|
|
| 経常活動資金収支差額 |
| 勘 定 科 目 |
予 算 |
決 算 |
差 異 |
備 考 |
|
| 経常収入計（１） |
940,959,988 |
998,767,232 |
△57,807,244 |
106.14% |
| 経常支出計（２） |
870,469,718 |
876,258,559 |
△5,788,841 |
100.67% |
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）−（２） |
70,490,270 |
122,508,673 |
△52,018,403 |
173.80% |
|
  |
